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目录
一、金华师范学校附属小学概况
（一）主要职能
（二）金华师范学校附属小学机构设置情况
二、2023年金华师范学校附属小学预算安排情况说明
（一）关于金华师范学校附属小学2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华师范学校附属小学2023年收入预算情况说明
（三）关于金华师范学校附属小学2023年支出预算情况说明 （四）关于金华师范学校附属小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华师范学校附属小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华师范学校附属小学2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华师范学校附属小学2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华师范学校附属小学2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金华师范学校附属小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年金华师范学校附属小学预算表
（一）2023年金华师范学校附属小学收支预算总表
（二）2023年金华师范学校附属小学收入预算总表
（三）2023年金华师范学校附属小学支出预算总表
（四）2023年金华师范学校附属小学财政拨款收支预算总表
（五）2023年金华师范学校附属小学一般公共预算支出表
（六）2023年金华师范学校附属小学一般公共预算基本支出表
（七）2023年金华师范学校附属小学一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年金华师范学校附属小学政府性基金预算支出表
（九）2023年金华师范学校附属小学国有资本经营预算支出表
（十）2023年金华师范学校附属小学项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
金华师范学校附属小学是财政全额拨款的义务教育学校，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。为婺城区小学义务教育提供优质服务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，金华师范学校附属小学预算属于婺城区教育局下属二级预算单位。本单位内设教务处、政教处、总务处、办公室、综治办、教科室、信息中心等科室。
二、2023年金华师范学校附属小学预算安排情况说明 （一）关于金华师范学校附属小学（以下简称金师附小）2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金师附小所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金师附小2023年收支总预算3603.01万元。
（二）关于金师附小2023年收入预算情况说明
金师附小2023年收入预算3603.01万元，比上年执行数减少152.08万元，下降4.0%，主要是2023年凤山校区的生均公用经费119.7万元划入婺城区实验小学编制预算，相应的学生托管人数也划拨实验小学，托管收入预算减少38.8万元。
其中：一般公共预算拨款收入3321.40万元，占92.2%；政府性基金收入98.61万元，占2.7%；其他收入183万元，占5.1%。 （三）关于金师附小2023年支出预算情况说明 金师附小2023年支出预算3603.01万元，比上年执行数减少152.08万元，下降4.0%，主要是生均公用经费支出减少和教师托管报酬支出减少。
1.按支出功能分类，包括：教育支出2784.83万元、社会保障和就业支出285.52万元、卫生健康支出146.45万元、城乡社区支出98.61万元、住房保障支出287.60万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2967.58万元，占82.4%；日常公用支出353.83万元，占9.8%；项目支出281.61万元，占7.8%。
结转下年0万元。
（四）关于金师附小2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金师附小2023年财政拨款收支总预算3420.01万元。收入包括：一般公共预算3321.40万元、政府性基金98.61万元；支出包括：教育支出2601.83万元、社会保障和就业支出285.52万元、卫生健康支出146.45万元、城乡社区支出98.61万元、住房保障支出287.60万元。
（五）关于金师附小2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金师附小2023年一般公共预算当年拨款3321.40万元，比上年执行数减少172.21万元，下降4.9%，主要是2023年凤山校区的生均公用经费119.7万元划入婺城区实验小学编制预算，金师附小在职人员减少3人，人员经费相应减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出2601.83万元，占78.3%；社会保障和就业（类）支出285.52万元，占8.6%；卫生健康（类）支出146.45万元，占4.4%；住房保障（类）支出287.6万元，占8.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2601.83万元，主要用于学校在职人员的工资奖金、福利费等、生均公用经费、工会费等。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.21万元，主要用于退休人员的护理费劳模贴及当年退休人员一次性补助。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）184.88万元，主要用于在职人员缴纳养老金。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.44万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）146.45万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）287.60万元，主要用于在职人员的住房公积金和住房补贴。
（六）关于金师附小2023年一般公共预算基本支出情况说明
金师附小2023年一般公共预算基本支出3321.40万元，其中：
人员经费2967.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费353.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、助学金、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于金师附小2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
金师附小2023年政府性基金预算当年拨款98.61万元，比上年执行数增加55.92万元，增长130.99%，主要是2023年维修项目有两个，凤山校区的操场工程和凤山校区文化提升工程，比上年度增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出98.61万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）92.61万元，主要用于凤山校区的维修改造。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）6万元，主要用于儿童节、教师节慰问活动。
（八）国有资本经营预算
金师附小2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金师附小2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金师附小2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用： 2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。
（十） 其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年金师附小政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金师附小共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
3.预算绩效情况说明。
2023年金师附小其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2023年金华师范学校附属小学预算公开(报表(市县))_2023-03-01.xls