朗读
主任、副主任、各位委员:
一、2012年全区财政收支决算情况
（一）公共财政收支决算情况
1.财政收入决算情况
2012年全区财政总收入完成30.39亿元，比上年同口径完成数增长0.4%，其中区级财政收入76798.1万元（区本级收入完成62235.8万元，金西开发区收入完成14562.3万元 ），比上年增长2.35%。
区级收入主要项目完成情况见附表一，其中：
——营业税累计完成24081.9万元，比上年同口径增长3.49%。营业税是区级财政收入中占比最大的税种，也是拉动收入增长的主体力量。2012年随着国家对房地产市场的持续宏观调控，房地产开发项目减少，营业税持续减收，致使该税种增幅呈下降趋势。
——企业所得税累计完成9245.9万元，比上年同口径减少23.44%。2012年，我区工业企业经济受全球经济形势的影响，原材料价格波动，劳动力成本上涨，企业经营成本攀升，经营效益大幅下降，利税比上年明显下降。2012年规上企业利税总额比上年减少3.77亿元，下降20.6%，其中利润总额比上年下降30%，致使该税种减收幅度较大。
——增值税累计完成13698.8万元，比上年同口径增长18.12%。
——耕地占用税累计完成4389万元，比上年同口径增长80.59%。
2.财政支出决算情况
2012年，全区财政总支出完成147445.2万元，比上年增长3.7%，其中：区级财政支出完成84529.28万元，比上年减少1.52%，为2012年调整预算的93.18%（见附表二）。其中区级财政主要支出项目具体完成情况如下：
——一般公共服务支出累计完成12211.88万元，为年度调整预算的95.1%，比上年增长0.02%。支出主要用于保障政府各职能部门履行管理职能和提供政府公共服务等方面。
——公共安全支出累计完成6581.12万元，为年度调整预算的95.25%，比上年同期减少17.36%。主要用于保障公检法司等部门支出。
——教育支出累计完成36590.18万元，为年度调整预算的93.47%，比上年同期增长3.54%，确保了法定增长，达到省财政考核要求。支出重点支持了创建中小学均衡教育、中小学校舍维修、强化校园公共安保管理、义务教育绩效工资改革等工作。
——科学技术支出累计完成1348.54万元，为年度调整预算的82.02%，比上年同期增长15.35%。支出主要用于科普教育、企业技术改造等项目。
——文化体育与传媒支出累计完成632.89万元，为年度调整预算的99.2%，比上年同期减少23.34%。支出重点保障了基层和农村文化宣传活动等方面。
——社会保障和就业支出累计完成8616.05万元，为年度调整预算的97.48%，比上年同期增长9.94%。支出主要用于贯彻中央、省和市区各项社会保障政策、保障离退休人员工资待遇、兑现居家养老政策等。
——医疗卫生支出累计完成5448.89万元，为年度调整预算的94.24%，比上年同期减少8.48%。支出主要用于基层公共卫生服务项目、社区卫生服务中心（站）等工程建设，同时保障新农合统筹补助、基层医疗卫生机构药品零差价补助等项目投入。
——节能环保支出累计完成90万元，为年度调整预算的100%，比上年同期减少44.45%。支出主要用于生态区建设、节能减排技术推动项目补助等方面。
——城乡社区事务支出累计完成1204.09万元，为年度调整预算的100%，比上年同期增长15.79%。支出主要用于新农村建设、推进城乡一体化及城乡社区事务管理等方面。
——农林水事务支出累计完成7596.96万元，为年度调整预算的94.15%，比上年同期减少11.97%。支出主要用于扶持农业产业升级、设施改善、生态林补偿、动物疫病检验检疫等方面。
——交通运输支出累计完成958.62万元，为年度调整预算的100%，比上年同期增长6.14%。支出主要用于交通运输、农村公路的养护、维修等方面支出。
——资源勘探电力信息等事务出累计完成753.82万元，为年度调整预算的48.51%，比上年增长96.77%。支出主要用于安全生产监管、支持企业发展等方面。
——商品服务业等事务出累计完成542.17万元，为年度调整预算的100%，比上年增长7.27%。支出主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务等方面。
——住房保障支出累计完成1333.94万元，为年度调整预算的100%，比上年增长10.1%。支出主要用于职工住房公积金补助。
——粮油物资管理事务及其它支出累计完成620.13万元。支出主要包括粮食管理事务、水库移民扶持、各种普查经费及市垂直部门经费补助等方面。
3.公共财政预算收支平衡情况
按照市对区财政体制结算，2012年区级可用财力为92267.04万元，其中：区本级可用财力77578.17万元（含转移支付收入），金西开发区可用财力14688.87万元。区级财政支出安排90713.6万元，其中：区本级支出安排76459.6万元（含一般转移性支出），金西开发区支出安排14254万元。
收支相抵，结余1553.44万元，其中：区本级结余1118.57万元，金西开发区结余434.87万元，区级财政当年实现了收支平衡，略有结余。
4.预算超收收入安排使用情况
2012年按市对区财政体制结算，区本级可用资金比年初预算数84938.6万元减少7360.43万元，其中转移支付资金减少5479万元，主要是教育资金由专项补助纳入体制结算；区本级减少1881.43万元，主要为区级财政收入从12%调整至2%。金西开发区可用资金比年初预算数12254万元增加2434.87万元。经八届人大常委会第八次会议批准，金西开发区追加预算支出2000万元。金西开发区追加的预算支出主要用于教育、公共安全、科技、政府偿债准备金等支出，余额结转2013年使用。
（二）非税收支决算情况
1.政府性基金收支决算情况
2012年政府性基金收入为75789.91万元，比上年102542.55万元下降26.09%，其中土地出让金收入49459.43万元，比上年76856.89万元下降35.65%；支出完成66984.79万元，比上年同期85611.35万元下降21.76%。基金支出按科目完成情况见附表三，其中：
教育支出 2078.5万元，比上年增加456.71万元，增长28.16%；
社会保障和就业支出1684.73万元，比上年减少411.74万元，下降19.64%，主要是大中型水库移民后期扶持资金支出减少671.62万元，比上年下降34.71%，残疾人保障就业金支出增加259.88万元，比上年增长160.81%；
城乡社区事务支出54508.18万元，比上年减少21917.18万元，下降28.68%。一是土地出让金支出减少25547.56万元，比上年下降33.95%。土地出让金支出减少的主要原因是2012年新城区及金西开发区当年收入分别减少3.37亿元及0.75亿元，同时仙源湖区块成功出让的两宗商住用地带来收入比上年增加1.52亿元；二是省补资金比上年同期增加3630.38万元，增长310.06%（农田水利建设增加1337万元，比上年同期增长100%，农业土地开发支出增加282.05万元，比上年增长90.47%，新增建设用地有偿使用费支出增加1263.08万元，比上年增长147.02%）；
农林水事务支出3531.17万元，比上年减少616.14万元，下降14.86%，主要是水利建设基金支出减少533.47万元，比上年下降13.12%；
资源勘探电力信息等事务支出10万元，比上年减少15万元，下降60%；
其他基金支出5172.21万元，比上年增加3883.79万元，增长301.44%。主要是2011年结转指标增加支出及非税收入缴国库增加支出3962万元，比上年增长636.46%；
当年政府性基金收支相抵，结余资金8805.12万元，结转以后年度使用。
2.专项资金收支决算情况
专项资金收支主要包括：①非税收入中根据市财政要求按照专项资金管理的部分资金；②区财政预算内拨入的新型农村合作医疗基金及公共卫生资金的收支；③其他资金的收支。
2012年专项资金收入完成8355.08万元，比上年增加3724.94万元，增长80.45%（见附表四）。增减的主要原因为：
新型农村合作医疗基金收入增加2679.81万元，主要是城乡居民医保增加收入；规划配套费收入减少31.46万元，下降19.54%；理财收入比去年增加1076.59万元，增长211.33%。
专项资金支出8270.47万元，比上年增加5369.86万元，增长185.13%。支出按项目分类情况见附表四。
当年收支相抵，结余资金84.61万元，结转以后年度使用。
3.行政事业收费情况
2012年各单位的行政事业费收支，主要反映为教育、卫生系统的非税资金收支。
2012年行政事业费收入为13279.02万元，比上年下降10.92%。其中:教育系统收入为5435.56万元，比2011年的9107.75万元减少3672.19万元，下降40.32%，收入减少的主要原因是2012年择校费收入的减少；卫生系统收入为7843.46万元，比2011年的5798.44万元增加2405.02万元，增长35.27%。
2012年行政事业费支出为11979.65万元，比上年下降20.18%。其中教育系统支出为4623.23万元，比上年9245.36万元下降49.99%；卫生系统支出为7356.42万元，比2011年的5762.95万元增长27.65%。
当年收支相抵，结余资金1299.37万元，结转以后年度使用。
（三）其他报告事项
1．关于向下级（乡镇、新狮街道）转移支付情况
2012年区本级财政向下级（乡镇、新狮街道）转移支付支出合计10783.51万元，其中公共财政预算支出6292.5万元，政府性基金支出2119.14万元，政府统筹支出2371.87。支出合计中，区本级财政向下级转移支付支出6835.69万元（含政府统筹支出2371.87万元），包括按区对乡镇的财政体制计算的支出基数4202.07万元,按区对乡镇财政体制计算的2011年度乡镇财政超收分成1382.83万元及其他困难经费、人员经费补助等1250.79万元。省市补助向下级转移支付1586.16万元，上年结余安排支出2361.66万元。
2．省市下达专项补助资金使用情况
2012年，省市财政对我区下达专项转移支付资金共计80951.9万元，资金主要涉及科学技术、农林水事务、教育、文化、公共安全、社会保障、医疗卫生和城乡社区、交通等方面。2012年共计拨付资金42527.93万元，占转移支付资金的52.5%，未拨付资金将结转下年继续使用。
3.关于部门预算制度的建立和执行情况
2012年区财政对区属147个预算单位实行部门预算，占当年169个预算单位的87%。一年来，部门预算执行情况基本良好，但也存在需要进一步完善的地方，如部门预算编制的科学化、精细化还有待进一步提高，部门预算的执行力和项目的绩效考核还须进一步强化等等。
（四）2012年财政主要工作
过去的一年，财政工作紧紧围绕全区中心工作，深入贯彻落实科学发展观，采取有效措施，积极应对严峻的财政经济形势，着力开拓财源、做大“蛋糕”，着力调结构、抓统筹、惠民生，着力促进全区经济社会的协调发展。
1.加强收入管理，千方百计完成全年收入任务
一是把确保实现收入的稳定增长放在更加突出的位置。二是强化对乡镇（街道）区域内的税源监管。2012年重点加强了对区域内的税源调查，把税源调查结果提供给相关税务部门核对、纠正。三是建立各科室分别联系乡镇和相关税务部门的制度，加强区财政、税务部门、乡镇（街道）、园区之间经常性的联系沟通，及时交换信息，分析预测收入趋势，探讨加强税源管理的办法，促进乡镇（街道）完成和超额完成年度收入任务。四是出台相关促进财政增收的办法，先后出台了第四轮乡镇财政体制和对建安营业税征收的奖励办法。此外，市财政税务部门对我区的税收征收情况也十分重视，在我区开展的税源调查、财政分片的调整落实等工作上给予了很大的支持、配合。
2.优化支出结构，切实保障和改善民生
2012年，财政部门进一步优化财政支出结构，有序调度资金，确保机关事业单位等机构正常运转，保证区委、区政府年度重点工作的预算资金及时到位。全年区本级安排民生支出61166.07万元，占总支出74669.64万元的81.92%，比去年提高1.31个百分点，切实保障民生投入。一是教育经费保障水平进一步提高。2012年区财政预算内安排教育事业费支出39146.77万元，同比增长10.78%，高于区级调整预算支出平均增长率8.68个百分点。支持教育均衡建设、名师名校长工程建设，环城二小、仙源湖实验学校校园建设，金西小学顺利竣工。二是推进医疗卫生体制改革。2012年区财政预算内安排医疗卫生事业支出5781.91万元，同比增长2.3%。完善覆盖城乡居民的基本医疗保障制度，城镇居民医保和新型农村合作医疗实现制度并轨。继续增强农村和社区公共卫生服务能力，提高财政补助标准，创建规范化的社区卫生服务中心15家，基层医疗机构全部实行国家基本药物制度。三是加大社会保障支持力度。全年区级财政社会保障和就业支出8616.05万元，提高重点优抚对象抚恤和生活困难人员最低生活补贴标准。完善社会救助体系和社会福利体系建设。大力推进保障性住房建设。四是加大文化事业投入。全年安排文化体育与传媒支出638万元，支持全区数字电视、农家书屋工程、村邮站等文化事业建设。五是支持生态婺城建设。完善绿化投入机制，引导社会资金投入，安排资金130万元，促进人居生态环境进一步优化。六是统筹调度资金，支持杭长客运专线、二环路重点工程建设，加大中心镇基础设施建设投入。七是扎实推进美丽乡村建设。区财政预算安排美丽乡村建设资金2600万元，同比增长30 %。同时，配合做好项目的实施、资金使用的监督管理，确保美丽乡村资金的投入绩效。八是积极开展民生项目资金的申报工作，争取上级资金投入，全年申请补助资金6000多万元。
3.落实强工惠农政策，促进经济结构更加协调
落实区委 “工业强区”战略，加大政策扶持力度，出台《关于进一步推进创业创新加快工业经济转型升级的若干意见》，制定了《婺城区金融机构支持地方经济发展考核办法（暂行）》。筹措资金948万元，用于奖励工业综合实力10强、区级财政贡献10强、亩产税收10强、兑付工业企业闲置厂房租金补助、工业企业提升产品品牌财政资助资金、工业企业技术创新、科技交流奖励资金等。支持外贸出口企业发展，全年兑付外贸出口财政补助资金661万元。
加大三农投入，巩固农业基础地位。2012年投入资金（预计）40726万元，同比增长19.12%。完善农资补贴程序，全年发放农资综合补贴资金1820.6万元。加强支农项目资金的申报工作，全年共向省市财政、农业厅局争取支农专项资金2.47亿元。积极落实村级公益事业一事一议财政奖补政策，全年有91个村立项，争取项目资金2391万元，比2011年的1265万元增加1126万元。加强乡镇财政机构建设，积极开展乡镇公共财政服务平台、“三位一体”农村公共服务体系建设试点的调研。加大农业“两区”建设投入，支持粮食生产功能区、现代农业综合区、主导产业示范区建设。
4. 加强财政监督管理，维护财经纪律的严肃性
加强“三公”经费管理，开展“三公”经费预算的编制工作。一是控制“三公”经费的预算，下达2012年区属各部门单位“三公”经费的支出控制指标，实行支出指标管理。二是控制一般性支出，继续推行财务公开，控制行政成本支出。三是推行区级部门预算公开试点工作，接受群众和社会的监督。
完善非税收入资金的管理，将教育、卫生以外所有单位的非税收入资金全部纳入基金预算管理。
开展会计信息质量检查和专项资金的审计检查工作。完成2012年科技创新、外贸出口补助和外贸发展专项补助资金的绩效自评工作，完成绩效评价项目19个。开展农业和村级集体经济发展重点项目的绩效评价工作。开展国债项目及地方资金建设项目的检查。开展财政投资评审工作，进一步明确职责范围，完成项目评审68个，送审金额40082万元，审定金额34151万元，调减5931万元。
5.规范国有资产管理，提高资产使用效益
开展行政事业单位资产清理，对全区202家行政事业单位资产管理人员进行了资产处置申报审批等业务的知识培训。完善行政事业单位资产信息数据，对全区行政事业单位固定资产情况进行汇编。加强闲置房屋出租管理，开展各行政事业单位闲置房屋及土地的调查，严格资产处置程序，规范报废资产处置行为。
加强政府采购管理工作，进一步完善政府采购程序，严格控制采购项目标准，把好采购资金来源审核关。按照教育均衡、村镇卫生室、村邮站建设的要求，将分散在各乡镇、单位所需的设备集中进行统一采购，化散为整，节约采购成本。严格按审批程序办理公务用车控购。进一步做好公务用车治理工作，开展全区公务用车问题专项清理。2012年采购预算5104万元，实际采购4572万元，节约资金532万元，节约率10.43%。
6.有序推进财政改革，逐步完善公共财政体系
积极有序推进国库集中支付改革。在2011年全区9个预算单位试点的基础上，2012年底区级预算单位全面实行国库集中支付，122家预算单位的零余额账户、单位公务卡账户和个人公务卡均已开设，完成了国库集中支付和公务卡改革配套制度的制定工作。完善预算指标管理信息化系统，提高财政预算指标信息化管理水平。出台《金华市婺城区人民政府关于实行第四轮乡镇财政体制的意见》，提高乡镇人员经费定额标准，完善超收分成办法，充分调动乡镇创收增收的积极性。
7.抓干部队伍建设，不断提高服务水平
按照区委要求开展“解放思想谋跨越，转变作风促提升”的主题实践活动，围绕“两联两创”（即联系乡镇、税务部门，联系企业，创优质服务岗和创全国巾帼文明岗活动）工作，进一步健全和完善内部管理机制，增强干部廉洁自律和拒腐防变能力。不断提高财政干部依法履职和科学理财水平。积极落实人大代表建议议案、政协委员提案的办理工作。推进服务型机关建设的深入开展，努力打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍，进一步提升财政干部服务大局、服务经济的水平。
主任、各位副主任、各位委员，在全区的共同努力下，2012年财政预算实现了收支平衡，保证了全区经济和各项社会事业发展的资金需要，这是全区人民和各部门干部职工齐心协力和共同奋斗的结果。但我们也清醒地看到财政工作运行中仍将面临不少困难和问题：一是财政收入增幅小，使当年可用资金大大减少。二是支出压力较大，收支矛盾突出。三是财政资金调度紧张，维持目前财政平衡的难度较大。四是部分单位预算观念、勤俭节约观念有待进一步加强。五是税源监管机制不完善，存在重项目引进、重项目落地，轻工商登记落地、轻税收落地的现象。今后，我们将高度重视这些问题，通过深化财政改革、创新工作机制、加强财政管理等措施加以改进和完善，不断增强财政实力，确保2013年各项任务的圆满完成。
2013年8月21日