朗读
金华市婺城区人民政府关于婺城区
2021 年度财政决算草案的报告
2022 年 8 月 30 日在金华市婺城区第十届人民代表大会
常务委员会第五次会议上
金华市婺城区财政局局长 邵建平
主任，各位副主任、委员：
婺城区 2021 年财政决算已经编制完成，并经省市财政审核通过。受区人民政府委托，向人大常委会报告婺城区 2021 年财
政决算，请予以审查。
一、2021 年财政收支决算情况
2021 年，面对疫情冲击和经济下行的严峻形势，区财政在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督下，紧紧围绕区委、区政府高质量发展建设共同富裕示范区总体部署，完整准确全面贯彻新发展理念，迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，高精准推进财政改革，全面落实“六稳”“六保”任务。现根据预算法等规定，重点报告以下情况：
（一）一般公共预算收支决算
1．一般公共预算收入决算
2021 年，全区财政总收入 573453 万元，同比增长 29.6%，2021 年区级一般公共预算收入完成 126311 万元，完成调整预算的 105.8%，同比增长 13.7%。其中：税收收入完成 113469 万元，完成调整预算的 104.2%，同比增长 23.3%;非税收入完成12842万元，完成调整预算的 122.6%，同比下降 32.4%。上级转移支付收入 113853 万元，完成调整预算的 101.7%，同比下降 14.1%（详见附表 1-1）。
2．一般公共预算支出决算
2021 年一般公共预算支出 377456 万元（不包含援助其他地区 1235 万元），完成调整预算的 94.5%，比 2020 年增长13.1%，其中：区级财力安排的一般公共预算支出 277666 万元，比 2020年增长 26.9%（详见附表 1-2）。
3．一般公共预算收支平衡情况
根据 2021年全区财政收入完成情况和现行市对区财政体制计算，2021 年区级可用资金为 133017 万元，加上上级转移支付
收入 113853 万元、地方政府一般债务转贷收入 80000 万元、调入资金 136831 万元、动用预算稳定调节基金 15500 万元，2020
年结余资金 44210 万元，一般公共预算收入合计 523411 万元。2021 年一般公共预算支出 377456 万元，安排预算稳定调节基金
16000 万元，债务还本支出 81067 万元，援助其他地区支出 1235万元，体制上解支出 3033 万元，财政结转下年 44620 万元，合计支出 523411 万元，当年收支平衡（详见附表 1-3）。
4．关于预备费使用情况
2021 年预算安排预备费 3600 万元，经区政府审批后，实际支出 3599.1 万元，全部用于新冠肺炎疫情防控支出，剩余 0.9
万元，年底用于补充预算稳定调节基金。
5．关于预算稳定调节基金规模和使用情况
2021 年年初预算稳定调节基金为 15500 万元，年末为 16000万元，增加了 500 万元。一是动用了预算稳定调节基金 15500 万元，用于弥补可用财力缺口部分。二是根据 2021 年底一般公共预算结余情况，从超收收入及一般公共预算结余中补充预算稳定
调节基金 16000 万元。
（二）政府性基金预算收支决算
2021 年区级政府性基金收入 572120 万元，完成调整预算的93.4%，同比增长 50.9%，其中：国有土地使用权出让收入569820万元，完成调整预算的 93.4%，同比增长 51.1%。转移性收入226841 万元，其中：地方政府专项债务转贷收入 139700 万元，完成调整预算的 100%；调入资金 7286 万元，完成调整预算的100%；上级转移支付收入 9317 万元，完成调整预算的 137%；2020年结余资金70538万元，2021年全区政府性基金收入合计798961万元（详见附表 1-8）。
政府性基金支出 594020 万元，完成调整预算的 97.4%，比2020 年增长 61.4%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出486595 万元，完成调整预算的 96.5%，比 2020 年增长 73.8%。转移性支出 152369 万元，其中：调出资金 120000 万元，完成调整预算的 80%；上解支出 4 万元；结转下年 32365 万元。地方政府专项债务还本支出 52572 万元， 2021 年全区政府性基金支出合计 798961 万元（详见附表 1-9）。当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算决算情况
2021 年我区国有资本经营预算收入 390 万元，其中国有资本经营预算收入 155 万元，完成调整预算的 100%，上级转移支付收入 235 万元；国有资本经营预算支出 390 万元，其中国有资本经营预算支出 108 万元，完成调整预算的 100%，调出资金 47万元，结转下年 235 万元（详见附表 1-13、1-14）。当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算决算情况
按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，决算由市财政统一编制。
（五）其他报告事项
1．关于乡镇（街道）财政预算收支情况
2021 年各乡镇、新狮街道支出合计 162296 万元，其中区级财力 137313 万元，上级补助资金 24983 万元。主要用于基本支出18907 万元、耕地整治相关支出 35512 万元、土地征收相关支出31513 万元、村干部基本报酬 6313 万元等支出。
2．婺城新城区开发建设管理委员会收支决算
婺城新城区开发建设管理委员会 2021 年收入 58821 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1575 万元，政府性基金财政拨
款收入 57097 万元，其他收入 149 万元。当年支出 58021 万元，其中基本支出 924 万元、项目支出 57097 万元，结转下年 800 万元，当年收支平衡。
单位：万元
| 收入 | 决算数 | 支出 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1575 | 一、基本支出 | 924 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 57097 | 人员经费 | 727 |
| 三、其他收入 | 149 | 公用经费 | 197 |
| 二、项目支出 | 57097 | ||
| 其中：基本建设类项目 | 11260 | ||
| 本年收入合计 | 58821 | 本年支出合计 | 58021 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 800 |
| 总计 | 58821 | 58821 |
3．上级转移支付资金使用情况
2021 年我区收到上级转移支付资金共计 123405 万元，其中一般公共预算资金 113853 万元、政府性基金预算 9317 万元、国有资本经营预算 235 万元，比 2020 年减少 29294 万元，主要是抗疫特别国债资金减少 19749 万元，洪源区块、二七新村棚户区改造项目补助资金减少 6370 万元。补助资金主要涉及科学技术、农林水事务、教育、文化体育与传媒、公共安全、社会保障、医疗卫生和城乡社区事务、交通运输、住房保障等方面。
2021 年上级转移支付资金支出 91537 万元，占当年上级转移支付资金的 74.2%，比 2020 年下降了 5 个百分点，主要原因是2020 年度的抗疫特别国债资金拉高了 3.1 个百分点，2021 年无该专项转移支付资金。
4．结转结余资金情况
2021 年年末结转结余资金 77220 万元，其中一般公共预算 44620 万元、政府性基金预算 32365 万元、国有资本经营预算 235 万元。根据财政部有关规定， 2021 年共收回结转结余资金 12702 万元，统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。
5．“三公”经费预算执行情况
2021 年“三公”经费支出 927 万元，同比下降 35.4%，减少508 万元，主要是公务用车购置费较去年减少 569 万元，同比下降 78.3%。
6．债务总体情况
基本情况。2021 年省政府核定我区地方政府债务限额585100 万元，其中一般债务 164800 万元、专项债务 420300 万元。2021 年末，我区实际政府债务余额为 582300 万元，其中一般债务 163600 万元，专项债务 418700 万元，比 2020 年 496200万元增加 86100 万元，主要是新增专项债券 87700 万元，通过自有资金偿还 1639 万元。
7．直达资金相关情况
2021 年，我区直达资金共 36681 万元，由中央、省、市、区四级财政安排资金组成，当年支出 35180 万元，支付进度为 95.9%。参照直达资金共 801 万元，支付 601 万元，支付进度为 75.0%。
二、2022 年主要工作成效
全区财政工作始终按照人代会确定的目标，紧紧围绕区委区政府工作思路和工作重点推进，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，服务“六稳”“六保”工作大局，优化支出重点和结构，为奋楫赶超争先、奋进共同富裕，凝心聚力建设高能级现代化都市核心区提供财力保障，为全省推进“两个先行”贡献婺城力量。现将 2022 年上半年主要工作成效汇报如下：
（一）落实“助企纾困”，精准服务推进经济稳进提质
一是加速政策资金兑付。2022 年上半年，积极筹措兑付各类惠企政策资金 2.26 亿元。根据本年度市、区新出台的《关于支持市场主体平稳健康发展的政策意见》、《关于战疫情抢发展的若干政策举措》等相关政策，安排各类涉企帮扶政策资金 1226.16万元，帮助市场主体减轻负担、渡过难关；支持企业技改 6947 万元，助推企业转型升级；发放各类消费券 5120 万元，拉动市场消费 10.65 亿元；人才专项支出 2654 万元，用于支持人才引进，加快高技能人才建设；兑现市区开放型经济政策资金 1075.78 万元，支持外贸企业稳定发展；为缓解中小微企业压力，针对疫情，发放企业员工坚守岗位补贴、自行返岗交通补贴 130.61 万元、用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 42.48 万元；帮扶企业应急周转 4 家次，转贷资金 2010 万元。
二是减税降费落地生根。完成增值税留抵退税 1652 余户，退税款 6.47 亿元；完成税款缓缴 1585 户；完成“六税两费”减免 0.32 亿元；增值税小规模纳税人免征增值税政策全面落实到位。
三是加大政府采购支持中小企业力度。降低中小企业参与政府采购门槛，进一步提高政府采购价格扣除评审优惠幅度，下调政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例。1-6 月区本级政府采购项目资金规模 20577.01 万元，其中中小企业采购金额17480.05 万元，中小企业采购占比 84.95%。最大限度提高政府采购预付款比例，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的 40%。开展 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公告，涉及 201 个项目、金额 2.74 亿元。
（二）聚焦扩面提质，倾斜支出重点工作落地见效
一是高质量推进经济治理现代化。全区稳步推进科技创新发展，科技支出较上年同期增长 121.6%，主要用于扶持科技型中小企业转型发展，加大企业研发投入，1-6 月全区高新技术投资额 4.87 亿元，同比增幅 22.4%，规上工业企业投入研发费用 4.06亿元，同比增长 10.4%。大力支持高层次人才引进，构建高水平人才平台，打造人才新高地，加强人才住房保障制度，落实生活补助等，为“两个高水平”和现代化都市核心区建设提供坚强的人才保障和智力支撑。
二是织牢民生兜底保障网。今年以来已安排省、市、区三级民生实事项目资金 36092 万元，重点保障婺城 2022 年十大重点民生实事项目，其中下山安居创富工程、居家养老服务体系建设及山塘水库除险加固工程等进度超过原定计划进度，成效喜人。全面深化“大综合一体化”行政执法改革，协调助力建立政府监管全覆盖、行政执法全闭环等五大体系。
三是全力做好疫情防控资金保障。积极落实经费保障政策，为全面打赢疫情防控阻击战提供坚实的后勤保障工作，截止 6 月止，已支出疫情防控相关经费 1.37 亿元。将中央直达资金优先用于疫情防控相关支出，确保资金及时快捷拨付到位，扎实做好防疫物资的实物储备，确保物资供应及时、充分，为我区迅速启动“4·15 疫情防控阻击战”奠定了坚实基础。在琅琊镇、乾西乡投资 2 亿元建设防疫简易隔离基地，同时建有 5 万管核酸检测基地 1 个并配备有车载核酸检测实验室 1 个，核酸检测能力已达7.5 万管/日。
（三）加快支出进度，推进专项债券服务发展格局
为充分发挥政府专项债券在扩大有效投资、释放消费活力、促就业稳增长等方面的重要作用，从项目储备审查、完善预算管理和绩效管控、规范资金资产管理、强化部门职责等方面多向发力。2022 年我区新增专项债券限额 8.59 亿元，截至 6 月底，省厅已下达专项债券资金 7.04 亿元，已拨付 6.64 亿元，拨付进度94.3%。
（四）锚准重点改革，赋能高质量发展治理现代化
一是根据预算管理一体化改革需求整体推进数字财政改革。实现收费项目全面接入统一公共支付平台线上线下一体化收缴。上半年通过统一公共支付平台累计缴纳各项收费 13.1537 万笔，金额 15.13 亿元,统一公共支付平台收缴率达到 87.04 %；持续推进电子票据改革，完成 21 家医疗机构的医疗电子票据直连票据平台改革；开展电子缴款书试点工作并全面推广，实现财政电子票据全流程线上办理，已开具电子缴款书 261 份，涉及金额1151.32 万元；完成 57 家试点单位“浙里报账”系统走单测试；开展“浙企一表通”应用试点工作，确定 6 家国企作为首批试点单位；推进公款存放网上招标平台应用；创新资产管理模式，采用“实物+虚拟”公务仓的管理模式，实现国有资产有序流动。
二是继续推进国企改革。完善区属国企功能，成立了两家区直属国企“金华市金婺金融投资有限公司”和“金华市金婺农业水利投资有限公司”，其中金华市金婺农业水利投资有限公司将作为实体化运营主体。加强资产整合力度，加快盘优做活经营性国有资产，加强国有资产产权界定。
金华市婺城区财政局