金华市婺城区水务局2019年度部门决算

一、婺城区水务局部门决算汇总概况

（一）部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。

3、负责水资源保护工作。

4、负责水旱灾害的防治工作。

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

6、组织、指导水政、水行政执法，协调、指导水事纠纷的处理。

7、指导农村水利工作。

8、负责水土保持工作。

9、负责组织、指导全区的节约用水工作，并具体负责农业生产用水和乡镇、农村生活用水的指导、协调和监管。

10、指导水文工作。

11、开展水利工作和队伍建设。

12、指导、监督区级水利资金的管理。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，婺城区水务局2019年度部门决算汇总部门决算包括：局本级决算、水政监察大队、小水电管理所、防指办、渔政站、河道管理所、水土保持站、水库管理站、钱塘江干堤加固工程办公室、气象灾害防御中心。

纳入婺城区水务局2019年度部门决算汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市婺城区水务局本级

2. 金华市婺城区小水电管理所

3. 金华市婺城区水政监察大队

4. 金华市婺城区气象灾害防御中心

二、婺城区水务局2019年度部门决算汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、婺城区水务局2019年度部门决算汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16,782.4万元，与2018年度相比，收、支总计各增加987.95万元，增长6.26%。主要原因是：本年水利项目增加，财政增加投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,263.96万元；包括财政拨款收入5,560.3万元（其中，一般公共预算5,560.3万元，政府性基金预算0万元），占收入合计38.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,703.67万元，占收入合计61.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,395.69万元，其中基本支出1,562.14万元，占10.85%；项目支出12,833.55万元，占89.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,570.66万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少281.05万元，减少4.10%。主要原因是：政府性基金预算拨款减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,636.82万元，占本年支出合计的39.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加804.71万元，增长16.65%。主要原因是：项目支出增加735.55万元，水利项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,636.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.00万元，占3.55%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出149.63万元,占2.65%；卫生健康（类）支出70.33万元,占1.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出5,112.12万元,占90.69%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出27.59万元,占0.49%；住房保障（类）支出77.15万元,占1.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.09万元，支出决算为5,636.82万元,完成年初预算的100%，主要原因是水利项目多是跨年度项目，工程支付按进度70%支付，还有些项目因政策处理等原因延缓支付；其他水利工程补助每年年底考核合格后支付，所以该部分支出都在下一年度初。故5,636.82万元支出中有部分是以前年度水利项目支出。而年初预算数中只有2019年水利项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.82万元，支出决算为69.82万元，完成年初预算的100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为29.06万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的100%；其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为50.75万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为70.33万元，支出决算为70.33万元，完成年初预算的100%。

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为65.82万元，支出决算为65.82万元，完成年初预算的100%。

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5046.31万元，支出决算为5046.31万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.15万元，支出决算为77.15万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,135.02万元，其中：

人员经费1,033.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

公用经费101.92万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少874.72万元，下降100%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.25万元，完成预算的6.25%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定指示精神，减少不必要的公务接待。严格按照区财政招待费标准，严控业务招待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有发生因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度本级公务用车维护费全部从其他资金列支，没有从一般公共预算列支。故在一般公共预算财政拨款支出决算的“三公经费”中公务用车维护费为0。公务接待费支出决算为0.25万元，占100%，与2018年度相比，减少0.01万元，下降3.85%，主要原因是公务接待人数比上年有所减少，人均餐费没有超过规定标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为0.25万元，完成预算的6.25%。主要用于接待上级及相关联系部门工作检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定指示精神，减少不必要的公务接待。严格按照区财政招待费标准，严控业务招待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计42人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.26万元，主要用于接待上级及相关联系部门工作检查等支出。接待42人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，婺城区水务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目34个，共涉及资金5771.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“小型农田水利”“白沙溪泉口段治理工程”等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5771.61万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“小型农田水利”“白沙溪泉口段治理工程”等项目分别委托“浙江中健会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，共计项目34个，共计5771.61万元，实现项目支出绩效自评全覆盖，绩效评价自评等级优良，财政委托第三方重点绩效评价项目两个，评价结果合格。

组织对“婺城区水务局”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5771.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，依据“提高认识，落实责任；科学评价，以评促管；实施考核，结果应用”的工作要求，以科室（下属单位为一个自评单位）为单位，结合本部门的实际工作成效，以2019年部门预算所有项目支出为对象，按要求全部开展绩效自评，实现项目支出绩效自评全覆盖。水务局共计项目34个，共计5771.61万元，绩效评价自评等级优良，财政委托第三方重点绩效评价项目两个，评价结果合格。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

婺城区水务局在2019年度部门决算中反映水利工程水毁修复及莘畈水库饮用水源保护生态补偿专项资金项目绩效自评结果。

水利工程水毁修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高水利工程质量，确保水利工程安全度汛；二是保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：一是需要对有安全隐患的水利工程开展除险加固，确保安全运行；二是加强日常管理，加快水毁修复工程进度。下一步改进措施：一是加强巡查力度，对重点水利工程进行重点管理；二是保证水利工程防洪和灌溉等用途，保障供蓄水。

莘畈水库饮用水源保护生态补偿专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高莘畈水库饮用水保护范围内环境；二是进一步完善库区的人文绿化功能，强化水源保护成效。下一步改进措施：提高环境的可持续发展，提升水资源的有效管理，进一步加强水行政主管部门和当地乡镇的业务联系。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

小型农田水利项目综合得分79.54分，评价等次合格。

白沙溪泉口段治理工程项目综合得分69.66分，评价等次合格。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出100.40万元，比年初预算数增加1.98万元，增长2.01%，主要原因是人员经费支出有所增长。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额409.38万元，其中：政府采购货物支出392.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的5.61%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，婺城区水务局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指省补基础设施建设。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员社保缴费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职人员医疗保险缴费支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指渔业产业发展，渔业管理发展和产业发展。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指婺城区气象局经费开支。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金缴费支出。