朗读
九三学社婺城区基层委员会 等 1 名委员：
您（们）提出的关于《关于加快推进区属国资公司市场化转型的建议》的提案收悉，现答复如下：
一、区属国有企业基本情况
国有独资企业38家，存在数量多，管理分散，资产数量少、质量差情况。
二、国有企业整合目标和方向
2018年8月份，我区通过常务会议专门研究区属国有企业转型整合工作，并确定目标和风险，拟通过整合，打造四大板块、形成二个AA级公司。促使国企市场化运作，承担起社会职能。
（一）形成四大板块实体经营型公司。即城投板块、交投板块、水投板块、实体经营的国资板块。分别负责各自范围内的投融资、建设等工作。
（二）打造二个AA级融资主体。首先，初期以金华市江城投资有限公司（以下简称“江城投资公司”）为基础，整合相关公司，使江城投资公司获取AA信用评级。其次，适当时候，在交投、水投、国资公司基础上组建新的母公司，并使其达到AA级信用评级。使我区拥有二个AA级公司。
三、框架和结构
（一）形成四大板块
初步完成国有企业整合后，形成以下的股权结构：
区财政局下属四大块：金华市江城投资有限公司（城投板块）；金华市江河水利发展有限公司（水利板块）；金华市鑫隆路桥建设有限公司（交投板块）；金华市婺城国有资产管理有限责任公司（实体经营板块）。其他特殊安排企业。
（二）具体企业分类结构如下：
所属板块 一级公司 二级子公司
城投板块 金华市江城投资有限公司 金华市金诚建设开发投资有限公司
金华市婺川建设投资开发有限公司
金华市婺城房地产有限公司
金华市婺州水环境治理有限公司
水利板块 金华市江河水利发展有限公司 金华市金龙污水处理工程开发有限公司
交投板块 金华市鑫隆路桥建设有限公司 金华市金达交通置业有限公司
国资经营板块及其他 金华市婺城国有资产管理有限责任公司 金华市白龙桥城镇建设投资开发有限公司
金华市婺星新农村建设有限公司
金华市金婺建设投资开发有限公司
金华市婺城区二环道路建设投资有限公司
金华市宾虹建设投资有限公司
金华市仙源湖建设投资有限公司
金华市南山生态旅游投资有限公司
金华市婺州粮食收储有限公司
金华讯城信息产业发展有限公司
浙江浙中信息产业园有限公司
金华市婺城区城乡建设开发有限公司
金华市绿野新农村建设发展有限公司
其他特殊安排企业 特殊安排企业 金华市乾西集镇建设开发有限公司
金华市竹马集镇建设开发有限公司
金华雅畈城镇建设开发有限公司
金华市金盛建设开发有限公司
金华市兴源城镇建设开发有限公司
金华市城北综合区开发有限公司
其他特殊安排企业 特殊安排企业 金华市婺城教育投资有限公司
金华市婺城区农信担保有限公司
金华市婺城区建筑材料试验所
金华市婺城区双丰名优特产品基地站
金华市婺城区兴沃土壤肥料技术服务部
金华市婺城区第一良种场
金华市婺城区莘畈水库管理处（后续划入水利板块）
金华市婺城区乌溪江引水工程管理处（后续划入水利板块）
金华市婺城区金达交通发展公司（转制后划入交投板块）
（三）各板块基本功能
1．城投板块。城投板块是我区的主要国资板块之一，也是关系到我区投融资建设的最重要的板块之一。未来，金华市江城投资有限公司将作为未来婺城区的主要融资平台之一。
2．水利板块。未来负责承担水利等建设项目的资金筹措、建设等。
3．交投板块。未来负责承担交通等建设项目的资金筹措、建设等。
4．国资实体经营板块。未来婺城国资将承担三方面的职能：一是运营实体经营板块，力争在未来几年完成“短期扶持、中期独立、长期盈利”的目标；二是对小而散的城投企业进行进一步的梳理整合、逐步清查整合、剥离无效资产，根据需要和逐步归集；三是考虑未来可以与江城投资等在融资时互相担保增信。
5．其他特殊企业安排。按照分步实施办法，目前尚不具备整合归类的企业先归集于此，待进一步改制后，根据需要和逐步归集。
（四）打造AA级直接融资平台
在对国有公司进行整合的基础上，基于我区实际，分步着力打造二个AA级公司。
1．以金华市江城投资有限公司作为婺城区直接融资平台整合的主体，打造成AA级公司。
2．在组建完成的交投、水投、国资公司基础上，组建新的母公司，打造第二个AA级公司。
组建完成的二大AA级公司，以后将代表婺城区的形象，作为婺城区面向资本市场的主体，承担婺城区主要投融资职能，并对婺城区未来推进融资工作、拓宽融资渠道服务。
四、目前工作进展情况和下步工作安排
（一）已完成的主要工作
1.确定初期发债平台
经项目组梳理婺城区国有企业的财务状况和主要经营情况，以金华市江城投资有限公司作为初期发债工作的平台公司。
2.发债平台公司净资产预估
经过初步包装，发债平台5家公司净资产规模大约可以包装到45亿元左右，三年净利润均在1亿元左右。建议将最近几年在基础设施建设、拆迁和土地开发工作中形成的工程项目资产注入发债平台，从而力争将发债平台的净资产做到50亿元至55亿元。
3.选定债券资金投资项目
确定将债券资金用于婺城区洪源、鲍杨、五星田里三个棚户区改造项目的投资建设。以上两个项目的安置房建设部分总投资合计超过20亿元，主要通过安置房销售平衡项目收支，符合国家政策要求。
4.确定债券发行基本方案
本次发行企业债券以江城投资公司为发债主体，债券发行总额不超过20亿元，债券期限7年，从第3年末开始，每年末还本20%。
5.确定选取了相关中介机构
6.提前开展发债尽调工作
具体包括：搜集了平台内企业的征信报告；梳理平台内企业的项目投资建设情况；初步梳理平台内企业的往来款项；根据获取的婺城区土地出让、基础设施建设等相关情况，初步规划了平台公司报告期的收入利润安排的情况。
7.顺利完成一期企业债券
成功委托发行企业债券共计8000万元。按协议规定，目前利息兑付等有关工作正常开展。
8.完成江城公司等子公司股权划转工作
目前，已完成原来归属新城区管理的4家企业的股权划转到江城公司名下，并办理公司注册。办理区国有资产管理公司子公司的股权划转工作，已完成股权划转企业3家，其余正在办理中。
9.推进江城公司市场运作
目前，区委组织部已完成江城公司总经理招聘工作，现正对接高管上岗有关事宜。
（二）后续工作安排
1.根据确定的发债平台建设安排，开展江城投资公司近三年合并财务报告审计工作。以现有的棚户区改造项目基础资料为基础，结合监管机构的审核要求，重新编制项目可行性研究报告，并报企业投资项目管理平台备案；评级机构对江城投资公司进行信用评级；律师事务所对本次债券发行进行法律合规性审查；按照监管机构的要求，编制婺城区企业债券项目的申报材料，提交审核。
2.进行交投、水投、国资公司板块公司的股权划转等工作。
五、下步主要工作
（一）健全国有企业管理机制。根据“政企分开、政资分开、所有权与经营权分离，坚持权利、义务、责任相统一”原则，整合后国有企业需要健全公司法人治理结构、建立现代企业制度，实现公司规范化管理。
（二）明确整合后国有企业的主管部门和监管部门。将整合到位的江城、交投、水投等公司先行交由相关主管部门管理运营。对属于对现有企业“归集”性的国资公司及下属企业、其他特殊安排企业板块企业继续由现行部门主管、财政部门进一步对其进行保留的必要性以及下步整合安排的评估，待条件成熟后，再逐步转入相关已整合的国有公司。
（三）建立国有企业运营考核监管等机制制度。完善国有企业领导人管理体制，建立符合企业经营管理特点的选人、用人和激励约束机制，推行企业领导人任期制和契约化管理，明确责任、权利、义务，严格任期管理和目标考核。
（四）理顺各方关系。整合后的国有公司交由相关部门管理运营前，需要进一步明确、理顺、处理好公司市场化运营与区财政正常运转、与政府隐性债务化解、与续建的政府投资项目资金来源以及与现行相对独立的“新城区”等方面的关系。在股权划转过程中，需要考虑其资产性质，需要处理好国有公司现有人员的关系，确保平稳过渡。
最后，感谢你对财政工作的关心和支持。
区财政局
2019年 06月 11日