金华市婺城区塔石乡人民政府单位2016年度部门决算
一、金华市婺城区塔石乡人民政府单位概况
（一）主要职能
塔石乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）部门决算单位构成
塔石乡人民政府2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、金华市婺城区塔石乡人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区塔石乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
金华市婺城区塔石乡人民政府单位2016年度收入决算3,077.97万元，其中：本年收入3,013.57万元，占总收入97.91%，包括财政拨款收入2,049.65万元（其中，一般公共预算2,036.23万元，政府性基金预算13.42万元），占总收入66.59%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入963.92万元，占总收入 31.32%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入64.4万元，占总收入2.09 %。
（二）支出决算总体情况
金华市婺城区塔石乡人民政府单位2016年度支出决算1,517.48万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出678.89 万元、国防支出0 万元、公共安全支出3.31 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出57.35 万元、社会保障和就业支出37.1 万元、医疗卫生与计划生育支出43.69 万元、节能环保支出0.16万元、城乡社区支出66.78 万元、农林水支出176.47 万元、交通运输支出7.17 万元、资源勘探信息等支出1.67 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出395.04 万元、住房保障支出36.43 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出13.42 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出546.62 万元，日常公用支出311.66 万元，项目支出659.2 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出540.14万元，政府性基金预算支出13.42万元，其他各类支出963.92万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
金华市婺城区塔石乡人民政府单位2016年年初预算为342.12万元，2016年一般公共预算当年拨款2,036.23万元,完成年初预算的595.17 %。，主要是因为新增项目高田、鱼潭村地质灾害紧急搬迁等，追加了预算。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出244.93万元，占12.03%；文化体育与传媒支出（类）支出63.65万元，占3.13%；社会保障和就业支出（类）支出41.35万元，占2.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出41.54万元，占2.04%；节能环保支出（类）支出1143.72万元，占56.17 %；农林水支出（类）支出470.28万元，占23.1%；交通运输支出（类）支出4.8万元，占0.24%；住房保障支出（类）支出26.25万元，占1.29%。
一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为163.68万元，2016年决算为196.98万元，完成年初预算的120.34%，决算数大于预算数的主要原因2016年基本工资标准调整，支出相应增加。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为9.31万元，2016年决算为9.31万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.34万元，决算数大于预算数的主要原因新增了项目。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因新增了项目。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因新增了项目。
6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因新增了项目。
7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为18.35万元，2016年决算为18.35万元，完成年初预算的100%。
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为14.22万元，2016年决算为15.99万元，完成年初预算的112.45%，决算数大于预算数的主要原因新增了项目。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为9.02万元，2016年决算为9.69万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2016年退休人员增加，支出相应增加。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.41万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为11.58万元，2016年决算为12.58万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2016年人员增加，支出相应增加。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为7.31万元，2016年决算为6.45万元，完成年初预算的88.24%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因上年结余弥补支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算为18.86万元，2016年决算为21.66万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2016年年初预算为万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年年初预算为18.5万元，2016年决算为18.49万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因上年结余弥补支出。
16. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
17. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.30万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
19. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2016年年初预算为22.88万元，2016年决算为22.88万元，完成年初预算的100%。
20. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为40.70万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
21. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年年初预算为22.21万元，2016年决算为22.20万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因上年结余弥补支出。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20.58万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
25. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为26.26万元，2016年决算为23.31万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于预算数的主要原因上年结余弥补支出。
2.一般公共预算基本支出情况说明
金华市婺城区塔石乡人民政府单位2016年一般公共预算基本支出398.51万元，其中：
人员经费395.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费2.81万元，主要包括：劳务费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.42万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0 %。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无变动的主要原因是本单位无人员出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0 %。主要用于接待公务活动等支出。无变动的主要原因是无公务接待。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度塔石乡政府本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出2.81万元，比上年度减少2万元，下降41.58%，主要原因是乡政府人员严格控制支出。
2.政府采购支出情况
2016年度塔石乡政府本级单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，塔石乡政府本级共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度塔石乡政府饮用水源涵养功能区生态补偿项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算557.309万元，实际支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况一般，因资金到位时间较迟，且各村人口存在变动需要核对。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1. 医保、养老金及居家养老补助项目预算安排438.53万元，实际支出0万元。经评价（自评），该项目依据饮用水源功能区相关文件，项目实施管理制度按饮用水源功能区相关文件，项目资金主要用于补助村民医保及老人养老金，完成绩效情况一般。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指事业单位统计相关的基本支出
14. 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：指其他财政事务方面的支出。
15．一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：指其他组织事务方面的支出。
16．一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出：指其他宣传事务方面的支出。
17. 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出：指其他公共安全保障方面的支出。
18. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他文化方面的支出。
19. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
22. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
24. 医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育事务方面的支出。
25. 城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
26. 农林水支出－农业－事业运行：指事业单位农业相关的基本支出
27. 农林水支出－农业－防灾救灾：指农业用于防灾救灾方面的支出。
28. 农林水支出－农业－对高校毕业生到基层任职补助：指农业用于对高校毕业生到基层任职补助方面的支出。
29. 农林水支出－农业－其他农业支出：指其他用于农业方面的支出。
30. 农林水支出－林业－林业事业机构：指用于林业事业机构方面的支出。
31. 农林水支出－林业－森林生态效益补偿：指用于森林生态效益补偿方面的支出。
32. 农林水支出－林业－其他林业支出：指其他用于林业方面的支出。
33. 农林水支出－水利－其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。
34. 农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：指用对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。
35. 农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出：指其他用于农林水方面的支出。
36. 交通运输支出－邮政业支出－邮政普遍服务与特殊服务：指用于邮政普遍服务与特殊服务方面的支出
37.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金支出：指其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。