关于婺城区2016年财政决算和2017年6月止预算执行情况的报告

主任、各位副主任，各位委员：

我区2016年财政决算已经编制完成，并已经市财政审核通过。今天，我受区人民政府委托，向区九届人大常委会第*次会议报告婺城区2016年财政决算。同时，将2017年6月底止财政预算执行情况一并报告，请予以审查。

一、2016年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1．财政收入决算

2016年全区财政总收入完成425136.90万元，完成预算101.19%，同比增长14.21%，其中：区级财政收入完成107881.4万元，完成预算的103.69%，比上年增长12.44%。

区级税收收入完成87375.6万元，完成预算的100.12%，比上年增长11.28%;非税收入完成20505.80万元，完成预算的122.24%，比上年增长17.71%。

省市专项转移支付收入78181.33万元，完成预算的85.25%，比上年减少3.85%（详见附表一）。

单位：万元

2．财政支出决算

2016年一般公共预算总支出209140.36万元，比上年减少14.35%，其中：区级一般公共预算支出117265.77万元，为调整预算125084.46万元的93.75%，比上年增长9.36%。总支出减少较大的主要原因是：（1）体制调整因素，2016年罗店镇划入金华山管委会管理，相应的支出减少；（2）根据财政部统一要求，2015年盘活存量资金、清理历年结余，加大了支出基数12300万元；（3）2015年有新增政府债券支出5000万元，2016年没有相应支出；（4）行政事业单位养老保险制度改革，从2016年起退休人员经费由市社保统一发放，而应支付的社保清算资金7000多万元尚未在2016年清算，支出难以体现（详见附表二）。

3．一般公共预算收支平衡及超收收入安排使用情况

根据2016年全区财政收入完成情况和现行市对区财政体制计算，2016年区级可用资金为120109.68万元，比年初预算数107403.24万元增加12706.44万元，加上调入预算稳定调节基金7304.49万元, 合计可用资金127414.17万元。区级财政预算支出安排125084.46万元，财政结转结余2329.71万元，当年收支平衡。

经区八届人大常委会第43次会议批准，调增区级一般公共预算支出17681.44万元，主要用于：上半年人员经费调整支出和下半年人员经费预留7991.09万元；调整年初从政府性基金安排的公安业务用房支出3500万元和城乡居民医保支出5010.41万元等。其余资金2329.49万元结转下年支出。

单位：万元

4．关于预备费使用情况

2016年预算安排了预备费2000万元。经区领导审批后，实际安排支出2000万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，具体科目如下：一般公共服务支出481.2365万元，公共安全支出1120.1969万元，科学技术支出100万元，文化体育与传媒支出58万元，社会保障和就业支出72.4596万元，城乡社区支出110.627万元，农林水支出57.48万元。

5．关于预算稳定调节基金规模和使用情况

2016年年初预算稳定调节基金为10615万元，年末为4696万元，减少了5919万元。一是动用了预算稳定调节基金7304.49万元，用于城乡居民医保及公安业务用房调整等支出。二是根据2016年底政府性基金预算结余情况，从政府性基金预算结余调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金1385.49万元。

（二）政府性基金收支决算

1．全区收支决算

2016年政府性基金收入80411.44万元，完成调整预算的86.73%，比上年增加28.98%，其中：国有土地使用权出让收入43710.69万元，完成预算的87.88%，比上年增加157.51%（详见附表三）。

政府性基金支出140708.15万元，完成预算的101.53%，比上年增长70.2%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出49849.60万元，比上年增加244.85%（详见附表四）。

单位：万元

2．婺城新城区收支决算

政府性基金收入28400万元，其中土地出让金收入17400万元、其他收入11000万元，银行贷款收入66000万元，合计全年收入94400万元；全年政府性基金支出58700万元，主要用于项目工程建设15800万元、企业政策处理款等21100万元、贷款利息支出10800万元，结余结转下年36000万元。

3．二七区块改造指挥部收支决算

指挥部下属金华市婺州城乡发展有限公司政府性基金收入67930万元，加上上年结余100188.63万元，合计基金收入168118.63万元（主要是土地出让收入和金融机构贷款收入）；政府性基金支出150092.16万元（主要用于拆迁补偿和归还借款），尚结余18026.47万元。

（三）国有资本经营预算决算情况

2016年全区国有资本经营预算收入完成15万元，完成预算的100%；国有资本经营预算支出完成15万元，完成预算的100%（详见附表五）。

（四）其他报告事项

1．关于向下级（乡镇、新狮街道）转移支付支出情况

2016年区财政向下级乡镇、新狮街道转移支付支出合计36075.81万元，比上年增加17656.86万元，其中公共财政支出16705.69万元（含省市补助转移支付7994.48万元）、政府性基金支出3029.17万元、政府统筹支出16340.95万元。主要用于：2015年度乡镇财政超收分成支出4664.95万元；人员经费补助支出8153.66万元；项目资金主要用于一事一议项目2700万元、饮用水源涵养项目1784万元、畜禽养殖整治2882万元、五水共治2939万元、两路两侧等专项支出，以及相关的工作经费。

单位：万元

2．省市下达专项补助资金使用情况

2016年，省市财政对我区下达公共财政专项补助资金共计78181.33万元，年初预算为91712.49万元，完成预算的85.25%，省市补助收入比上年减少3134.14万元。补助资金主要涉及科学技术、农林水事务、教育、文化体育与传媒、公共安全、社会保障、医疗卫生和城乡社区事务、交通运输、住房保障等方面。

2016年实际支出 70049万元，占当年专项补助资金的89.6%，比去年提高了9.63个百分点，主要原因是部门单位加快项目建设进度，区财政及时拨付省市转移支付资金，加快了执行进度。

3．结余结转资金情况

2016年财政结余结转资金24961.59万元（其中上级转移支付结余结转16708.39万元、区本级结余结转8253.2万元），单位部门结余结转23371.41万元，共结余结转财政资金48333万元，比上年结余结转资金50182万元减少了1849万元。

单位：万元

根据财政部相关规定，对部门结转结余资金超过两年以上的按规定作收回统筹处理，2016年共收回结余结转资金1790万元。

4．政府性债务情况

（1）债务总体情况。截至2016年底，全区政府债务余额为26.86亿元，比2015年余额24.32亿元增加2.54亿元，增加的债务是经省财政批准将政府或有债务转为政府债务。

（2）债务置换情况。根据省政府下达的债券置换额度，2016年共置换政府债券20.56亿元。全区政府债券已有26.54亿元，其中一般债券14.64亿元，专项债券11.90亿元；通过政府债务置换的债券23.54亿元、省市政府直接下达的债券3亿元。

（3）债务限额情况。根据省财政厅《关于下达2015年地方政府债务限额的通知》（浙财预〔2015〕49号），省政府核定我区2015年末地方政府债务限额27.80亿元，其中一般债务15.90亿元、专项债务11.90亿元（注：此限额是按2014年底省财政厅核定的一类债务余额和2015年省财政厅下发的新增债务余额计算）（详见附表六）。

二、2016年财政主要工作

2016年，区财政部门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，认真贯彻落实党的十八届历次全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，积极开展“两学一做”学习教育，围绕中心，服务大局，充分发挥财政职能，全力克服经济下行压力和“营改增”等结构性减税因素的影响，千方百计抓收入，合力攻坚稳增长，集中财力保重点，积极理财惠民生，有条不紊地推进各项工作，为我区“十三五”规划开好局提供财政服务保障。

（一）强化多方协调，通力合作，促进收入规模增长

一是层层分解、落实税收任务。及时将全年财政收入任务分解落实到各乡镇（街道）。各乡镇（街道）认真排查重点税源，夯实工作基础，把征收任务和完成时限细化到月，形成抓收入的整体合力。二是强化各部门多方协调配合。继续坚持财政局科室联系乡镇（街道）制度，继续财税工作联席会议制度。加大国地税、财政、乡镇（街道）、经商、国土、法院等部门的沟通协调力度，做好财税收入情况的统计分析，关注收入变化趋势。三是抓好重点税收监控。密切关注区域内出租房税收和建设工程类流动税源的税收入库情况，努力杜绝税源流失。2016年出租房税收入库989万元。四是加强非税收入管理。严格执行“收支两条线”，开展非税收入专项检查，加强行政性收费和罚没收入管理，努力做到应收尽收。2016年，全区累计征收非税收入2.05亿元，同比增长17.71%。认真落实国有资源有偿使用制度，强化国有资产收益收缴，不断拓宽财政增收渠道。2016年经过全区各界的共同努力，完成一般公共预算收入10.79亿元，同比增长12.44%，较好地完成了年初人民代表大会通过的预期目标。

（二）优化支出结构，保障民生，确保提高民生福祉

2016年，区财政以落实民生实事为主要抓手，扎实推进基本公共服务均等化建设。一是教育事业支出持续得到保障，教育发展的均衡性得以进一步提高。2016年剔除退休人员社保发放等不可比因素，教育支出增长1.62%，持续加大教育基础设施设备、在职教师餐费、特殊教育学校、寄宿制学校、职业教育学校生均公用经费以及家庭经济困难学生资助等财政保障力度。加大校舍维修资金投入，新建东市街小学并投入使用。二是加大医疗卫生投入。安排基层医疗卫生机构等专项经费2300万元，支持卫生事业发展，公共卫生服务水平、基层医疗机构医疗条件逐步得到改善。三是加大社会保障资金投入。安排城乡居民医疗保险、养老保险5880万元，民政事业费3206万元，残疾人保险专项经费551万元，居家养老服务专项经费900万元，进一步健全社会保障体系。四是加大强农惠农力度。全年累计审核拨付各类农口资金11.91亿元。下达一事一议助推美丽乡村试点项目12个，投资总额4154万元；确定一事一议财政奖补项目79个，投资总额5522万元。申报2017年扶持村级集体经济发展项目11个，争取省级资金2000万元。五是大力支持重点项目。全年安排美丽乡村建设资金7100万元，拨付农村生活污水治理经费1.12亿元、畜禽污染整治经费7440万元、美丽村庄和村庄整治经费2100万元、河湖库塘清污项目经费2955万元、农房改造经费1122万元、老旧小区改造经费900万元，有效保障“五水共治”、“三改一拆”、老旧小区改造、“两路两侧”、“四边三化”治理等建设需要。实施投融资创新，助推45省道PPP模式正式启动。

（三）支持企业转型，助企强企，助推经济向好发展

在注重财政增收的同时，十分重视涵养税源，积极主动帮扶企业。一是努力降低企业成本。大力宣传落实市政府《关于进一步推进创业创新加快工业经济转型升级的若干意见》《关于进一步降低企业成本优化发展环境若干意见》文件精神，降费减税降本成效明显，2016年度区级降低企业成本减轻企业负担合计1.11亿元。二是加大企业扶持力度。加快政策兑现进度，积极兑付服务业扶持资金、外贸发展资金、建筑业奖补资金等6772.44万元。结合科技企业的特色，设立科技金融贷款风险池，并推出科技创新券，2016年度获得贷款企业6家，累计贷款金额960万元，发放创新券80万，使用率100%。三是继续实施应急周转金制度，为企业转贷提供方便。2016年共办理应急周转金107笔，周转金额4.35亿元，惠及企业54家。四是主动与部门加强工作配合，共同争取上级资金和政策支持。财政扶持企业力度不断增强，全年争取中央及省市补助资金1816.05万元。

（四）深化财政改革，强化管理，不断提升服务效率

一是进一步完善全口径预算编制，加强预算指标管理，为加快支出进度奠定基础。二是完善预算执行管理。进一步完善部门预算执行的各项规定和管理办法，严格政府专项资金管理清单制度，强化政府专项资金的支出管理。贯彻落实八项规定等相关精神，大力控制行政经费和一般性支出，确保“三公”经费得到有效控制，全区财政“三公”经费支出合计1600.51万元，同比下降14,12%。三是全面推广政务网公共支付平台缴款工作。在2015年银联、支付宝缴款基础上，新增手机政务网APP，真正实现“互联网+政务”服务新模式。全年通过政务网公共支付平台共收取学费、住宿费、服务性代收费等共2719.12万元，有效简化缴费程序，方便公众缴纳。四是加快推进政府购买服务进程，将政府购买服务项目全部列入部门预算编制范围。2016年完成蒋堂镇垃圾清运、教研室印刷和出版项目、财政局有关评审、估价等16个中介服务项目的政府购买服务的采购。

（五）加强财政监督，依法理财，逐步树立绩效观念

一是加强财政监督。组织开展会计监督检查，重点检查交通局等10家行政事业单位，并延伸至11家下属单位，纠正违规问题资金1493.49万元，追缴75.13万元。二是组织开展津贴补贴清查。会同人社、纪委、审计部门对全区各乡镇（街道）、各单位部门违规发放津贴补贴、奖金、福利问题进行监督检查，形成分析检查报告并及时反馈。三是加强预算绩效管理。2016年，各部门（单位）通过部门预算管理系统共上报绩效目标项目505个，涉及金额17.72亿元；开展涉及民生的农村生活污水等项目的重点评价；试行农村公路大中修等项目的绩效监控，不断完善和夯实预算基础，逐步建立绩效观念。四是规范和完善政府采购。2016年采购预算金额1.44亿元，实际采购金额1.21亿元，节约资金2286.91万元，节约率为15.92%。五是做好政府投资项目预算审核工作。全年完成219个工程预算项目审核，送审金额14.50亿元，审定金额13.88亿元，核定最高限价12.81亿元，净核减金额为1.69亿元（其中核减金额2.17亿元，核增金额4767.51万元），核减率11.68％。六是出台单位结余结转资金管理办法。强化对历年结余结转资金的管理，督促单位加快项目支出进度，提高资金使用效益。

（六）开展国资清查，摸清底数，夯实国资管理基础

一是开展全区国有资产清查工作。对全区195家行政事业单位开展以清查盘点，账账、账卡、账实核对为主要内容的自查，并在此基础上进行全面核查，基本摸清全区行政事业单位的国有资产底数。二是配合开展公车改革。完成公务用车涉改车辆的集中处置工作。封存移交车辆115辆，报废车辆65辆，拍卖车辆50辆。经公开拍卖，已成交21辆，成交总额32.46万元。三是加强国有资产日常管理。起草完成行政事业单位通用家具、办公设备配置标准和管理办法。全年共批复下达固定资产处置报告99个，处置车辆137辆，合计账面价值1624.48万元。

2016年在经济增长低于预期的情况下，区财政部门实现了保工资、保运转、保民生、保重点的基本任务，年初既定的各项重点工作基本完成，但也面临着一些新的困难和挑战：一是税收增收继续乏力。二是民生需求增长与财力增长落差大，财政资金保障压力持续加大。三是项目建设所需资金不足和预算安排的支出进度慢的矛盾同时存在。四是财政资金使用的绩效观念、绩效实际有待加强。五是财政服务全区社会经济发展水平有待进一步提高等等。今后，我们将高度重视上述问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

三、2017年6月止财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．收入预算执行情况

1—6月份，全区财政总收入完成252150.4万元，完成年初预算459148.94万元的54.92%，同比增长7.11%。其中，区级一般公共预算收入59435.9万元，同比增长5.61%，完成年度预算的51.01%。区级一般公共预算收入中，税收收入完成51058.8万元，同比增长6.89%，完成年度预算的54.11%，超时间进度4.11个百分点（详见附表八）。

2．支出预算执行情况

1—6月份，全区一般公共预算支出99414.27万元，比上年同口径94974.57万元增长4.67%，其中区级支出75153.15万元, 比上年同期增长15.83%，支出总体运行平稳。其中：八项民生支出85656.54万元，较上年同期79513.3万元增长7.73%，占一般公共预算总支出的比重为 86.16%（详见附表九）。

（二）政府性基金预算执行情况

1．全区收支预算执行情况

政府性基金预算收入89689.09万元，完成预算的21.19%，较上年同口径的28070.67万元增长219.51%，绝对值增加61618.42万元，其中：国有土地使用权出让收入74122.34万元，完成预算的24.63%，增长563.54%；政府统筹收入9707.57万元，比上年下降30.69%；上级转移性收入5859.18万元，完成预算的37.11%，比上年增长102.45%（详见附表十）。

政府性基金预算支出104607.36万元,完成预算的24.72%，较上年同口径的53522.68万元增长95.44%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出72978.83万元，只完成预算的24.03%，较上年增长182.57%，绝对值增加47151.65万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出27645.45万元（其中政府统筹安排24402.02万元），比上年增长19.46%，完成预算的26.09%（详见附表十一）。

2．婺城新城区收支预算执行情况

土地出让收入未有执行数（年初预算为12500万元），银行贷款收入29000万元（年初计划为65000万元），完成计划的45%；半年支出执行数40000万元，资金来源为上年结余结转36000万元和当年融资资金，主要用于项目工程款12000万元、贷款利息支出9000万元、土地报批费用和政策处理款等。

3．二七区块改造指挥部收支预算执行情况

土地出让收入执行数为70400万元，完成年初预算279693万元的25%，进度较慢。土地出让收入安排的支出为51700万元，完成预算的18.5%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2017年国有资本经营预算是25万元，共涉及三家国有企业：金华市婺城区农信担保有限公司、区建设材料试验所、浙中信息产业园，从2017年企业的预期利润中提取，将根据企业经营状况，在今年下半年执行到位。

四、2017年上半年财政主要工作

（一）强化收入征管，财政收入稳定增长

根据2016年税收收入完成情况和2017年经济趋势预计，按照年初人民代表大会批准的2017年财政收入任务，并结合市百日服务活动税收收入目标任务及时调整乡镇街道的收入任务，及时将任务分解落实到各征收部门和乡镇街道。密切关注税收收入形势，加强对重点税源，重点企业的调查和分析，及时发现并协助解决组织收入中的存在问题。积极主动和乡镇做好沟通和对接，了解税收完成情况，增强服务意识。加大对非税收入的征管力度，规范非税收入管理，做到按规定应收尽收、及时足额入库。2017年1-6月已入库的非税收入为8377.1万元，罚没收入3831万元，地方政府授权财政监管资金收入3104万元。

（二）强化支出管理，保障和改善民生

财政支出严格按照预算和省、市确定的支出时间节点执行，优化支出结构，确保全区干部职工工资的足额发放、政府机关正常运转、社会保障等各项重点支出需要。一是落实财政涉农惠农补贴政策。截至6月底累计审核拨付各类支农资金 58436 万元。组织开展了2017年度一事一议财政奖补项目申报汇总，共收到乡镇申报项目102个，申请财政补助资金3785万元。二是支持重点项目建设。确定2017年政府性投资项目计划139个，计划投资额61.98亿元。

（三）支持经济发展，助推企业转型升级

一是调整落实财政扶持政策。截至6月底，兑现各类扶持企业发展的专项资金 10025.67万元。上半年共办理应急周转金转贷53笔，转贷资金24932万元。二是“降本减负”助推实体经济。积极开展“春风行动”，把降成本政策解读送给200家企业，对纳税500万以上的24重点企业进行走访，同时做好宣传解读。根据降本减负考核细则，制定工作任务分解安排表，截至6月底，降费减税降本成效明显，减轻企业各类负担合计  万元。三是推进政府产业基金工作。草拟了《金华市婺城区产业引导基金实施意见》《金华市婺城区产业引导基金管理办法》。设立扶持万里扬“年产200万套新能源汽车传动系统”的10亿元定向基金。

（四）深化改革创新，健全财政运行机制

一是加强政府性债务管理。组织开展了全区政府性债务情况自查工作。对自查中发现的我区通过投融资平台公司举借的债务有违规担保承诺、违规政府购买服务等问题，现正进行逐步整改。二是完善预算指标管理。起草了《进一步完善婺城区财政专项资金管理的意见》，主要从强化专项资金的预算管理、提高专项资金的预算执行力度、明确专项资金的管理职责等几个方面对预算指标予以更加明确和细化。三是开展统一公共支付平台扩面工作。按照“最多跑一次”改革要求，草拟并由区府办下发了《金华市婺城区人民政府办公室关于印发金华市婺城区政府非税收入接入统一公共支付平台线上线下一体化收缴改革实施方案的通知》（婺区政发〔2017〕20号），同时成立政府非税收入电子化收缴改革工作领导小组及其下设机构。我区共有18项行政事业性收费和政府性基金收入，1项资源类收费，涉及10个部门56个执收单位，目前均已完成接入测试并完成电子化缴款工作。截至2017年6月底，通过平台收缴上述行政事业性收费及代收费共计46016笔共计2717.38万元。四是继续推进政府向社会力量购买服务工作。在2016年试点工作的基础上，全区2017年部门预算安排了27个政府购买服务项目，年度预算5835.636万元，涉及11个部门19个单位。

（五）加强预算监督，完善绩效评价体系

一是强化财政资金监督管理。组织开展会计监督检查、小金库专项检查、津补贴发放情况、部分非税收入收缴情况、农村生活污水治理项目财政补助资金使用情况、2012年-2016年财政专项资金使用情况、2016年度乡镇财政资金监管工作和乡镇财政资金使用情况、单位银行账户清理情况等专项检查。二是加强支出绩效目标管理。2017年，各部门（单位）通过部门预算管理系统共上报绩效目标项目1169个、金额100.8亿元。2017年实现自评项目全覆盖，所有使用财政资金的项目单位均开展自评工作，为减轻项目多的单位的工作压力，100万元以下的项目采用了简易自评方式。三是开展整体评价与绩效监控。确定行政执法局等5个部门（单位）开展部门整体支出绩效评价试点工作。选择涉及五水共治等28个项目开展绩效运行监控，涉及年初安排资金12188.61万元。定期采集项目运行数据和绩效信息并进行汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，及时纠偏整改，促进绩效目标顺利实现。开展15个项目的重点绩效评价工作，涉及资金20565.75万元。四是做好政府投资项目预算审核工作。上半年完成110个工程预算项目审核，送审金额64072.72万元，审定金额62515.16万元，核定最高限价57069.49万元，净核减金额为7003.23万元（其中核减金额9752.99万元，核增金额2749.76万元），核减率10.93%。有效控制财政投资项目建设资金，提高财政建设资金的使用效益。

（六）加强内部管理，全面提升队伍素质

一是扎实推进“两学一做”常态化制度化。制定并下发《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，突出思想教育，以主题党日为载体，抓牢党员思想关。印发《关于开展机关党员参与剿灭劣V类水治水护水先锋行动的实施方案》《关于构建党建“三级共振”共振体系推进全面从严治党向基层延伸的实施意见》，引导发挥党员先锋作用和支部的战斗堡垒作用，促进党建与财政业务相融合。二是推进财政系统内控建设。结合自身实际，制订操作规程，完善三级制度体系，提高财政部门风险防控能力和内部管理水平。三是强化干部教育培训。制定《2017年干部教育培训计划的通知》，组织人员参加财税系统全员培训，并开展业务知识上机考试。四是加强党风廉政建设。制定了局机关《2017年金华市婺城区财政局党风廉政建设工作要点》，层层签订党风廉政建设责任书，落实党风廉政建设责任制，树立财政系统良好的队伍形象

五、上半年财政工作存在的问题

（一）难以完成收入增长预期。虽然上半年已经时间过半，收入完成过半，但仍低于上年同期的进度。且其中有收入入库的节奏、结构等因素的影响。要完成今年全年预期，今年下半年完成任务数、增长率均要大大高于上年同期。其中万里扬、晟元欠税等去年在下半年入库等。

下半年收入完成情况取决于：一是困难企业帮扶解困、处置力度和成效；二是房地产开发商的进度；三是一些政策的能否突破，如土地分割等。

（二）帮扶企业手段缺乏：土地过户、土地分割。招商引资政策不足。原有纳税大户因之前政策未落地，即将搬迁。

（三）对GDP有带动作用的八项支出缺乏持续增长空间。6月止八项支出完成同期预算56.3%。八项支出预算占总支出85%强。

（四）政府债务存在的问题。之前累积问题的整改、今后政府投资项目目前及以后筹资渠道的拓展等都成为难点和问题。

（五）下半年各种支出压力加大。仅市要上交的社保、医保资金就数额巨大。还有区级自身的刚性支出的增加等G20奖金等。

六、扎实做好下半年各项工作

下半年，我们将正视困难，坚定信心，突出工作重点，采取超常规举措，确保完成全年财政工作任务。

（一）全力做好财政增收工作。完善对乡镇的财政体制、街道的新招商引资项目产生税收奖励、出租房代征奖励等政策，都加大了收入分成力度。督促乡镇、街道做好政府项目、社会项目税收的关注。4个街道做好出租房税收代征。住建局等相关单位给予大力配合。加大招商引税力度。配合税务部门做好欠税清缴。将非税收入及时组织入库。

（二）全力做好厉行节约和政府重点工作资金保障。一是保障工资和基本运转，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一般性支出;二是倾斜民生投入，保障教育、科技、文化、卫生及社会保障事业发展，兜牢兜实民生底线;三是加强存量资金管理，提高资金统筹能力，优先使用单位结余资金统筹安排于各项目需求。四是探索多渠道政府项目建设方式，确保政府重点工作资金需求。拟积极推进PPP、政府购买服务，而规范政府项目建设的各项前期工作，这是以后政府融资的基础。今后对新增的投入较大项目，要首先落实资金筹措方案，再行开工。

（三）全力做好管理提升水平。一是强化财政监督。建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督管理机制，促进监管融合，保障资金安全高效。二是加强财政资金的监督检查，使有限的资金发挥效益。三是继续产业基金设立后续工作，提高政府对产业发展方向的引导。

（四）提升财政监管效能。深化支出监管改革与做好服务提高效率并重。一方面明确相关开支标准。另一方面扩大财政授权支付范围，财政实行以线上动态监管为主，把权力、责任进一步明确给预算单位。同时，在进一步为区委区政府重点工作做好服务，提高效率上下功夫、出实招。

（五）进一步加强队伍建设。严守党纪党规，巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育阶段性成果，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以此为契机进一步加强党风廉政建设，改进工作作风，在全局形成守纪律、讲规矩的良好氛围。同时，以干部队伍能力建设为重点，提高干部整体素质，进一步增强干部创先争优的能力，打造勉力尽责、团结协作、干净干事的队伍。